数据显示，月日易方7月23日，达中当日易方达中证红利价值ETF(563700)获净申购103.58万元，证红值位居当日股票ETF净流入排名359/1270。利价流入最新规模4.24亿元，获净前一日规模4.2亿元，申购当日资金净流入额占前一日规模的元位居比例为0.25%。

近5日，股票易方达中证红利价值ETF(563700)遭净赎回8680.13元，排名位居股票ETF净流出排名第430/1270。月日易方近10日，达中当日易方达中证红利价值ETF(563700)遭净赎回106.23万元，证红值位居股票ETF净流出排名第343/1270。利价流入近20日，获净易方达中证红利价值ETF(563700)遭净赎回1.33万元，申购位居股票ETF净流出排名第454/1270。

易方达中证红利价值ETF（563700）成立于2025年4月16日，基金全称为易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证红利价值ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。易方达中证红利价值ETF（563700）跟踪标的指数为红利价值（H30270）。

规模部分，截止7月23日，易方达中证红利价值ETF（563700）最新份额为4.07亿份，最新规模为4.24亿元。回顾2025年12月31日，易方达中证红利价值ETF（563700）份额为5.49亿份，规模为5.8亿元。即该基金今年以来份额减小25.86%，规模减小26.90%。

流动性部分，截止7月23日，易方达中证红利价值ETF（563700）近20个交易日往往方式成交金额1.6亿元，日均成交金额802.1万元；今年以来，133个交易日，往往方式成交金额11.76亿元，日均成交金额884.42万元。

易方达中证红利价值ETF（563700）现任基金经理为陈英嘉。陈英嘉自2026年5月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-2.30%。

最新定期报告显示，易方达基金（563700）重仓股涵盖上峰材料、中谷物流、昊华能源、晋控煤业、上海银行、平安银行、成都银行、格力电器、云天化、江苏银行，持仓占例如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
000672	上峰材料	5.21%	88.63万	2098.85万
603565	中谷物流	4.64%	190.58万	1869.59万
601101	昊华能源	2.84%	108.38万	1144.49万
601001	晋控煤业	2.58%	59.83万	1040.44万
601229	上海银行	2.54%	117.99万	1024.15万
000001	平安银行	2.40%	96.03万	965.11万
601838	成都银行	2.33%	53.08万	939.52万
000651	格力电器	2.22%	24.03万	895.30万
600096	云天化	2.21%	29.31万	891.02万
600919	江苏银行	2.20%	82.10万	885.04万

跟踪红利价值（H30270）的ETF涵盖易方达中证红利价值ETF（563700），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260723	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260723	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
563700	易方达中证红利价值ETF	4.24	0.08	0.01	-0.0001	0.04	易方达基金

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责任编辑：小浪快报