数据显示，月日元位7月22日，华泰沪深回亿华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回14.96亿元，柏瑞位居当日股票ETF净流出排名9/1269。净赎居当净流最新规模1147.42亿元，日股前一日规模1167.49亿元，出排当日资金净流出额占前一日规模的月日元位比例为1.28%。

近5日，华泰沪深回亿华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购262.79亿元，柏瑞位居股票ETF净流入排名第1/1269。净赎居当净流近10日，日股华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购319.41亿元，出排位居股票ETF净流入排名第1/1269。月日元位近20日，华泰沪深回亿华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购36.51亿元，柏瑞位居股票ETF净流入排名第21/1269。

华泰柏瑞沪深300ETF（510300）成立于2012年5月4日，基金全称为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华泰柏瑞沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。华泰柏瑞沪深300ETF（510300）跟踪标的指数为沪深300（000300）。

规模部分，截止7月22日，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）最新份额为240.45亿份，最新规模为1147.42亿元。回顾2025年12月31日，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）份额为888.3亿份，规模为4222.6亿元。即该基金今年以来份额减小72.93%，规模减小72.83%。

流动性部分，截止7月22日，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）近20个交易日往往方式成交金额1540.55亿元，日均成交金额77.03亿元；今年以来，132个交易日，往往方式成交金额8718.24亿元，日均成交金额66.05亿元。

华泰柏瑞沪深300ETF（510300）现任基金经理为柳军。柳军自2012年5月4日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益108.20%。

最新定期报告显示，华泰柏瑞基金（510300）重仓股涵盖中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、寒武纪、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团，持仓占例如下：

跟踪沪深300（000300）的ETF涵盖华泰柏瑞沪深300ETF（510300）、易方达沪深300ETF（510310）、华夏沪深300ETF（510330）、天弘沪深300ETF（515330）、泰康300（515380）等，规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

责任编辑：小浪快报